有価証券の売買取引から利息計算・時価評価まで
管理の効率化を支援します。
アプリケーション画面をお客様仕様に
ログインユーザーごとに、TOP画面の表示設定が可能なフローチャート機能を具備。ボタンやコメントも任意に配置することができるため、アプリケーション（画面）そのものをマニュアルとして活用することが可能。
証券取引一括管理
保有有価証券の売買取引等(購入・売却・償還・株式分割、移管等、減損、評価差額計上及び戻入、償却原価、税効果計上等）、投資利益（利息・配当）計上をシステムで一括管理。税務積立金及び税務簿価管理・複数通貨による取引管理・複数会計基準の簿価管理等、有価証券に関する広範囲な情報管理を実現。
自動計算
上場銘柄の時価データファイルを取り込むことで評価損益を自動計上。減損判定基準の設定や期間毎の洗替/切放設定等、決算処理の自動化を実現。配当基準日・計上日等の必要情報と配当単価を設定することで、受取配当金の自動計上や税務申告上必要な所得税額控除に係る基礎資料を提供可能。債券については償却原価/受取利息/未収利息の自動計上が可能。
レポーティング機能
売買取引入力や投資利益入力のデータから残高明細（証券会社別含む）や増減表、簿価/時価/評価損益の月次推移表や 受取利息/配当金などのインカムゲイン集計表等の出力が可能。
柔軟なパラメータ設定
多彩な標準帳票に加えて、お客様仕様に合わせた管理帳票を設計可能。購入・売却・償還等の日常取引メニューや評価損益・配当金・利息・償却原価・税効果等の自動計上メニューに加え、導入時設定にて合併・分割・株式交換・清算等の固有メニューも追加可能。要求レベルに応じて選べるオプション
ERPや財務会計システムとの自動連携を実現する仕訳出力オプションや、エクセルシートにDBの値を直接読込むエクセルアドインオプションを用意。
時価データダウンロード
バージョンアップサービス
「BTrex有価証券」は、IFRS時代の迅速確実な有価証券の管理を、お客様のステージにあわせてサポートするシステムです。