有価証券管理システム「BTrex有価証券」|連結会計システムのことならビジネストラスト

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BTrex 有価証券

有価証券の売買取引から利息計算・時価評価まで
管理の効率化を支援します。

BTrex有価証券とは

近年有価証券管理においては、国内国外商品を問わず、多様な商品の迅速確実な管理と一方では金融商品会計への対応、さらに今後はIFRS導入を控え、現行日本基準とIFRS基準での複数の管理をグループ会社全体でおこなうことが求められることになります。
「BTrex有価証券」は、IFRS時代の迅速確実な有価証券の管理を、お客様のステージにあわせてサポートするシステムです。

特長

グループで保有する株式・債権などの有価証券管理においては、日々の取引管理、利金配当金管理、月次・決算ごとの評価や償却原価計算など、複雑多岐にわたる処理を短時間で正確におこなう必要があります。
多彩なメニューを持つ「BTrex有価証券」で有価証券管理をシステム化することで、処理の自動化、ルーティン化を図り、財務会計システムとの連動などを通じ、日常管理の効率化、監査対応のスピード化などお客様の業務効率改善に寄与します。
BTrex有価証券

機能

ユーザフレンドリーなインターフェイス

アプリケーション画面をお客様仕様に

ログインユーザーごとに、TOP画面の表示設定が可能なフローチャート機能を具備。ボタンやコメントも任意に配置することができるため、アプリケーション(画面)そのものをマニュアルとして活用することが可能。
BTrex有価証券
広範囲の業務に対応する多機能メニュー群

証券取引一括管理

保有有価証券の売買取引等(購入・売却・償還・株式分割、移管等、減損、評価差額計上及び戻入、償却原価、税効果計上等)、投資利益(利息・配当)計上をシステムで一括管理。税務積立金及び税務簿価管理・複数通貨による取引管理・複数会計基準の簿価管理等、有価証券に関する広範囲な情報管理を実現。
BTrex有価証券

自動計算

上場銘柄の時価データファイルを取り込むことで評価損益を自動計上。減損判定基準の設定や期間毎の洗替/切放設定等、決算処理の自動化を実現。配当基準日・計上日等の必要情報と配当単価を設定することで、受取配当金の自動計上や税務申告上必要な所得税額控除に係る基礎資料を提供可能。債券については償却原価/受取利息/未収利息の自動計上が可能。
BTrex有価証券

レポーティング機能

売買取引入力や投資利益入力のデータから残高明細(証券会社別含む)や増減表、簿価/時価/評価損益の月次推移表や 受取利息/配当金などのインカムゲイン集計表等の出力が可能。
BTrex有価証券
ノンカスタマイズの柔軟設計

柔軟なパラメータ設定

多彩な標準帳票に加えて、お客様仕様に合わせた管理帳票を設計可能。購入・売却・償還等の日常取引メニューや評価損益・配当金・利息・償却原価・税効果等の自動計上メニューに加え、導入時設定にて合併・分割・株式交換・清算等の固有メニューも追加可能。

要求レベルに応じて選べるオプション

ERPや財務会計システムとの自動連携を実現する仕訳出力オプションや、エクセルシートにDBの値を直接読込むエクセルアドインオプションを用意。

保守サービス

特長

時価データダウンロード

システム保守にご加入いただいているお客様には、ビジネストラストのお客様専用サイトにて国内上場銘柄の全時価データ(週次・月次)をご提供。
特長

バージョンアップサービス

操作性向上、機能強化を目的としたバージョンアップを年1回実施。会計、税制の変更には即座に対応。

導入事例

お役立ち情報

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